机会,终于要来了!

作者: admin 分类: 财经 发布时间: 2019-10-08 15:13

两市全天极为弱势,早盘一度有所反弹,但随后继续出现杀跌。成交4646亿,仍处近期低位。到收盘,沪指跌1.36%,深成指跌2.56%,创业板指跌2.51%。

北上资金方面,已是连续6天净流出。今日,沪股通净流出13.5亿,深股通净流出25.3亿。超8成个股收跌,74家公司跌停。板块方面,只有煤炭、高速公路小幅收涨,农业、5G、安防领跌。

科技股,更是出现大幅杀跌。关于科技股方向,我最看好的还是不受my影响,具有“类消费”属性的云计算板块。对于云计算板块而言,即便5G发展出现减速,行业未来几年的高增长依旧是确定的。

5G板块,在本轮调整之初,一度出现远超指数的大幅杀跌。背后的逻辑,与3G和4G时代类似,即随着部分公司进入业绩释放期,行业从预期炒作阶段,步入业绩验证阶段。而大量5G个股,在高估值之下,业绩大概率不如预期。所以,提前大幅杀跌,让估值回归合理,是再正常不过的事情。

至于布局方向,还是上周二说的两条主线:一季报超预期;高确定性和高弹性的标的:

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我在过去,多次讲过A股走势的一个规律:

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简单说,就是每轮下跌之初,公募机构因为有最低仓位的限制,会调仓到防御性板块,来面对市场的不确定性,比如本轮下跌中的消费和大白马。而伴随市场下跌幅度的加深,机构的抱团出现破裂,防御性板块出现回落。

而这个规律,可能为大家带来难得的布局机会。在本轮回调之初,我一直在强调,本轮回调首选消费股。并给出了自己看好的方向排序:白酒、免税、调味品、化妆品、乳业,以及不受医保控费影响的医药股和连锁药店板块。

此外,以中国平安、招商银行、格力电器为代表的A股核心资产,回落到合理估值,也是难得的配置机会。

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在趋势投资者看来,A股又到了关键时刻。因为到今天收盘,深成指和创业板指,已经创下本轮调整的新低。与此同时,三大指数纷纷跌至“牛熊分界线”——年线附近。而一旦年线失守,很可能引发趋势交易者的杀跌。

而我,仍然维持前期的看法:3000点之内,是见一次少一次的机会;而2800点之内,是显而易见的机会。

那么操作上,如果市场进一步杀跌,我会提高仓位,方向就是上面所说的科技、消费和大白马。并且,按照预定的计划,在2800点之下,多方面增加对股市的投资。

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